Dialogue TechFlow 4e épisode | Investissement intelligent : saisir les opportunités du marché haussier et éviter le risque de « creuser des chiens terriers »
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Dialogue TechFlow 4e épisode | Investissement intelligent : saisir les opportunités du marché haussier et éviter le risque de « creuser des chiens terriers »
En phase de marché haussier, il faut « acheter et conserver », tout en réduisant les transactions.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRécemment, le quatrième épisode de la nouvelle rubrique « #Dialogue avec les partenaires HTX » de Huobi HTX a été diffusé. Lors de cet épisode, Huobi HTX a invité DaDa, ancien associé d'un célèbre média crypto, et 0xLeon, fondateur de KaBoom, pour analyser en profondeur l'incident massif de vol de fonds sur la plateforme DEXX, tout en abordant les stratégies d'investissement pertinentes en période de marché haussier ainsi que la bonne approche pour jouer des jetons à fort potentiel sur la chaîne.
TON représente une opportunité d'investissement prometteuse
DaDa, d'origine technique, a longtemps travaillé et lancé des entreprises dans le secteur traditionnel d'Internet. Il est entré sur le marché de la cryptomonnaie en 2017 en tant que partenaire média. Grâce à ces expériences, DaDa a acquis une compréhension approfondie de la technologie blockchain, des produits et du secteur dans son ensemble, ce qui lui fait concentrer actuellement ses efforts sur le développement de l'écosystème.
DaDa a révélé avoir étudié TON sous plusieurs angles techniques et considère que TON constitue une opportunité particulièrement intéressante dans le cadre du cycle haussier actuel.
“Sur le plan technique, TON marque une avancée transformatrice pour la technologie blockchain. Du point de vue utilisateur et écosystème, elle bénéficie du soutien de Telegram, une plateforme mondiale de messagerie comptant un milliard d'utilisateurs.” Sur cette base, DaDa estime que la chaîne TON pourrait servir de pont majeur permettant au Web3 de franchir les barrières communautaires pour atteindre un public beaucoup plus large.
Il recommande également aux utilisateurs de cryptomonnaies d’exploiter les mini-programmes afin de découvrir, par expérience directe, les projets qui offrent réellement une valeur de service.
0xLeon, quant à lui, a longtemps exercé comme trader à Wall Street avant d’entrer par hasard dans le marché de la cryptomonnaie en 2021. À travers son rôle d’animateur dans l’écosystème crypto, il a progressivement développé une solide compréhension des risques liés à ce secteur.
Évoquant le développement de TON, 0xLeon indique que la fondation TON souhaite activement soutenir les domaines DeFi et Meme. D’ici la fin de cette année, une série de projets leaders dans ces deux catégories devraient émerger, renforçant ainsi les liens entre le grand public et le monde crypto.
Se prémunir contre les pièges du « pump de shitcoins »
Lors de l’interview, 0xLeon a défini le terme « pump de shitcoins » : il s’agit de trouver la méthode offrant à la fois la probabilité de gain et le rendement les plus élevés. Pour les projets shitcoin, même une chance de succès de 1 % est déjà rare ; mais si le coup réussit, le retour peut être multiplié par dix. Selon ses observations, lorsque la capitalisation d’un Meme atteint environ 20 à 30 millions de dollars, un équilibre se crée entre probabilité de gain et rendement.
Cependant, 0xLeon et DaDa conviennent tous deux que les shitcoins et les Meme ne sont pas identiques, et leurs stratégies de profit diffèrent fortement. En détail, les shitcoins ont généralement une faible capitalisation et une durée de vie très courte, tandis que les Meme possèdent une dimension culturelle et un consensus plus fort, une liquidité suffisante, et peuvent plus facilement sortir du cercle restreint des initiés.
Pour éviter les pièges du « pump de shitcoins » et y participer en toute sécurité, 0xLeon préconise l'utilisation d'outils API tiers pour vérifier les risques liés au contrat de chaque jeton, évaluer le niveau de risque du contrat intelligent, réduisant ainsi le risque de 90 % à 10 %.
DaDa ajoute que, outre les aspects techniques, il faut aussi prendre en compte les facteurs émotionnels. “Les fortes hausses et baisses à court terme attirent facilement l’attention, mais les effondrements rapides sont aussi fréquents. Dans la plupart des cas, jouer aux shitcoins revient à un jeu où l’on voit qui fuit le plus vite. Il faut apprendre à utiliser davantage d’outils, éviter les impulsions émotionnelles et ne pas foncer tête baissée.”
Par ailleurs, au vu du récent incident DEXX qui fait grand bruit, les deux intervenants estiment qu’un grand nombre d’utilisateurs, soucieux de commodité, utilisent des portefeuilles gérés (custodial), laissant ainsi leur clé privée stockée sur les serveurs d’autrui, ce qui pose deux problèmes majeurs : premièrement, ils sont vulnérables aux attaques de hackers ; deuxièmement, le dépositaire peut succomber à la tentation et commettre un détournement de fonds.
Pour éviter ces risques, les deux experts recommandent de ne pas investir de grosses sommes dans les projets shitcoin, et de faire preuve de prudence dans l’utilisation des portefeuilles : ne pas télécharger n’importe quelle application ni cliquer sur des liens suspects, et privilégier éventuellement les portefeuilles d’échange.
En période de marché haussier, il faut « conserver » et réduire les transactions
Concernant les conseils d’investissement en période de marché haussier, DaDa estime qu’il ne faut pas spéculer activement ni multiplier les transactions, mais plutôt se consacrer à construire, développer des projets ou des activités, et approfondir sa compréhension stratégique.
0xLeon conseille d’allouer 90 % de son portefeuille aux cryptomonnaies majeures telles que BTC, SOL et TON, et d’utiliser une petite partie du capital pour expérimenter les Meme. Il insiste sur le fait de ne pas suivre aveuglément les autres, mais de construire sa propre méthodologie.
Enfin, bien que l’Ethereum ait connu récemment une performance médiocre, les deux intervenants restent optimistes quant à son développement à long terme. “Dans l’écosystème blockchain global, Ethereum occupe une place incontournable. C’est particulièrement vrai dans le rapprochement avec la finance traditionnelle, où Ethereum joue un rôle central. Sa technologie, son écosystème et son consensus communautaire sont très solides. La raison principale de sa performance actuelle moyenne n’est pas qu’Ethereum soit mauvais, mais simplement que son heure n’a pas encore sonné.”
À la fin de l’interview, DaDa a souligné que les portefeuilles d’échange et le domaine des Meme constituent deux axes prometteurs que Huobi HTX pourrait continuer à explorer en profondeur. Quant à 0xLeon, il espère que sous la direction de Sun Yuchen, conseiller global de Huobi HTX, Tron TRON et Huobi HTX pourront fusionner étroitement, formant ainsi un pont essentiel reliant le monde réel au monde crypto.
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