A9 Investisseur raconte personnellement 10 stratégies pour préserver les bénéfices ?
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A9 Investisseur raconte personnellement 10 stratégies pour préserver les bénéfices ?
Soyez prudent dans la cupidité, soyez avide dans la peur.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar : Rocky
Lors du dernier cycle, j'ai réussi à atteindre la moitié du niveau A9, avec un retour sur investissement (ROI) proche de 40x. Toutefois, les turbulences du 519 et le marché baissier qui a duré deux ans ont fait perdre près de la moitié de mes actifs.
Chaque marché haussier rend temporairement riche, mais très vite, l'excès de confiance conduit à tout reperdre. Voici donc mes 10 stratégies pour préserver ses profits et rester durablement en jeu sur le marché :
1. Diversification intelligente
Les cryptomonnaies sont un domaine à haut risque. Ne jamais tout miser sur 1 ou 2 actifs, même des projets ayant figuré parmi les dix premiers par capitalisation comme LUNA peuvent s'effondrer en une nuit. Un portefeuille bien diversifié, composé d'actifs faiblement corrélés, est essentiel pour maintenir un équilibre. Le choix de votre allocation doit tenir compte de la taille de vos fonds et de votre tolérance au risque.
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50 000 - 500 000 USD : environ 10 actifs
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500 000 - 5 millions USD : environ 20 actifs
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Plus de 5 millions USD : pas plus de 30 actifs
Concentrez-vous sur les domaines que vous maîtrisez et sur les récits clés de chaque cycle. Par exemple, les thèmes centraux 2023-2025 :
IA RWA DEPIN GAMEFI SOL MEME
2. Rééquilibrage régulier du portefeuille
Investir est difficile, surtout dans les cryptos où tout change rapidement. Suivre régulièrement ses positions et rééquilibrer son portefeuille est crucial.
Utilisez un tableau de bord personnalisé alimenté via des API blockchain pour surveiller vos actifs. Suivez les comptes officiels Twitter et les discussions communautaires afin d’être informé des dernières actualités.
Concernant le rééquilibrage, ajustez dynamiquement les positions dont le rendement est élevé. N’oubliez pas que les marchés fonctionnent par rotation : lisser les pics et combler les creux est primordial.
3. Gestion des risques
Élaborez une stratégie de gestion des risques réaliste, en prenant le BTC comme référence principale. Définissez clairement vos principes et plans de gestion. Fixez un seuil de drawdown maximal pour éviter de tout perdre. Veillez à ce que la personne chargée de la gestion des risques soit indépendante de celle qui opère ou analyse. Ou mieux encore, automatiser cette fonction. La gestion des risques ne doit jamais être influencée par des émotions ou des attachements affectifs.
Notre stratégie suit le plan 230 (similaire aux hedge funds) : alerte à 20 % de drawdown, liquidation automatique à 30 %. Le BTC sert de référence.
4. Prudence dans la convoitise, avidité dans la peur
Le marché est constamment exposé à la FOMO (peur de manquer) et à la FUD (peur, incertitude, doute). Dans un environnement non régulé et amplifié par les réseaux sociaux, les opinions fusent. Pourtant, l’investissement rationnel va souvent contre la nature humaine. Par exemple, le 1er mai, lorsque le BTC était en dessous de 59 000 USD, la FUD était forte, certains anticipaient 50 000 ou 40 000 USD sans fondement logique, uniquement basés sur des analyses techniques simplistes. Si les simples indicateurs techniques suffisaient à battre le marché, tout le monde serait millionnaire, surtout avec l’aide de l’IA aujourd’hui.
Il faut penser de manière indépendante, croiser macroéconomie, microéconomie, données et flux de capitaux pour évaluer objectivement les probabilités du marché et décider ainsi de ses allocations.
Enregistrement de mon entrée acheteuse à 57 000 USD :
https://twitter.com/rocky_bitcoin/status/1787400620619776469?s=46…
5. Surveiller l’humeur du marché
Sur les marchés, on gagne de l’argent de deux façons : grâce à l’humeur du marché ou grâce aux cycles économiques. La première détermine la rotation entre secteurs, souvent déclenchée par des événements spécifiques. La seconde guide l’allocation stratégique et permet de capturer les grandes tendances.
Identifier précisément les points de départ et de fin des rotations sectorielles est essentiel.
Par exemple, récemment, la vague RWA déclenchée par BlackRock a fait exploser plusieurs projets RWA de 3 à 4x en une semaine seulement, comme GFI ou RIO que nous mentionnons souvent. Mais après un tel pic émotionnel, vient inévitablement un reflux — effet pendulaire. À ce moment-là, retirer son capital initial ou appliquer une stratégie de rééquilibrage dynamique devient crucial.
Quelques indicateurs utiles :
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Suivre les indices de recherche
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Analyser la popularité des discussions sur Twitter
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Observer les mouvements des « smart money »
6. Garder la faim, continuer d’apprendre
Se concentrer sur son propre domaine est essentiel. Comme dit le proverbe : « Parmi mille rivières, bois seulement à une coupe. »
L’énergie et la capacité d’apprentissage de chacun sont limitées. Il est impossible de tout couvrir. Nous concentrons notre attention sur les secteurs IA, RWA, écosystème SOL, DEPIN et GAMEFI. Bien que d’autres niches comme Restaking, MEME ou les blockchains modulaires soient populaires, nous y participons peu.
Les meilleures approches :
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Rejoindre un groupe où chacun contribue selon ses compétences, partage ressources et connaissances
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Constituer une équipe solide, où les talents s’entraident
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Participer régulièrement à des événements — « Mieux vaut une indication d’un expert qu’un millier de livres »
7. Protéger ses actifs
La sécurité prime avant tout. Pour les utilisateurs disposant de plus de 100 000 USD, je recommande vivement l’utilisation d’un portefeuille froid (cold wallet). Toutes les bourses présentent un risque. Seuls vos propres dispositifs matériels garantissent une pleine sécurité. Apprenez des grands fonds institutionnels : ils stockent leurs actifs exclusivement dans des portefeuilles froids. Les bourses ne servent que de plateformes d’échange. Les transferts vers ou depuis ces plateformes n’ont lieu que lorsqu’une transaction est nécessaire. En dehors de cela, les fonds restent hors ligne. C’est la leçon du drame FTX : beaucoup ont tout perdu, moi compris, subissant de lourdes pertes.
8. Prendre ses bénéfices
C’est fondamental. Pour chaque cycle, il faut anticiper et planifier : savoir à quel niveau agir, plutôt que de foncer tête baissée jusqu’au bout. Sur les marchés, il faut parfois avancer, parfois s’arrêter. Or, savoir s’arrêter est plus important que l’accélération.
Notre plan :
Nous prévoyons deux phases de prise de profit dans ce cycle :
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Au-delà de 120 000 USD, vendre 10 % de la position à chaque hausse de 10 %.
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Entre le 2e et le 3e trimestre 2025, sortir complètement du marché.
9. Cultiver la patience
L’investissement est une affaire de long terme. Pensez comme Buffett, sur une échelle temporelle étendue.
Souvenez-vous : c’est en surfant les cycles que l’on réussit durablement. Ces cycles sont comme des pendules, en perpétuel mouvement. Le monde entier est une série qui se répète, avec des intrigues et des personnages différents, mais une structure fondamentale inchangée. Citons notamment le cycle de Kondratieff, qui englobe plusieurs cycles de Kuznets et de Juglar. Nous passons continuellement par des phases de récession → dépression → reprise → expansion → récession, comme illustré par l’horloge de Merrill. Les opportunités existent toujours. La vraie richesse vient du cycle de Kondratieff ; les efforts individuels pèsent peu en comparaison.
10. Santé physique et stabilité mentale
Techniques et connaissances peuvent s’acquérir. Pourtant, les véritables champions de l’investissement restent exceptionnellement rares. La clé ? L’état d’esprit et la santé. Ce que l’on peut apprendre relève des variables modifiables de l’investissement : selon la règle des 10 000 heures, tout le monde peut devenir expert. Mais la maîtrise de soi, elle, forme un système non quantifiable, mêlant don inné et travail constant. La différence entre les individus ne réside pas tant dans les compétences techniques que dans la psychologie. Cela ne s’enseigne pas, cela s’expérimente — à travers douleur, échec et confrontation répétée au marché — que l’on forge véritablement sa discipline.
En conclusion, je vous souhaite à tous des investissements fructueux et une grande sérénité. Que ce cycle 2023-2025 vous apporte abondance et réussite ! Merci.
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