Institut de recherche Bitget : Le marché cryptographique rebondit fortement, l'écosystème BTC recèle des opportunités potentielles de création de richesse
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Institut de recherche Bitget : Le marché cryptographique rebondit fortement, l'écosystème BTC recèle des opportunités potentielles de création de richesse
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, qui pourraient bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Hier, le marché a fortement rebondi, avec un BTC atteignant un sommet de 72 880 dollars américains et une hausse concomitante de l'ETH. L'effet de création de richesse sur le marché est très marqué, notamment dans l'écosystème BTC. En particulier :
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Les secteurs à fort effet de création de richesse sont : les actifs blue-chip, l’écosystème TON
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : MomoAI, TNSR, TON, GMX
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Les opportunités potentielles d’airdrop : Saison 2 d’Ethena, Kiloex
Heure de collecte des données : 9 avril 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Contexte du marché
Hier, le marché des cryptomonnaies a connu un fort rebond, le BTC grimpant rapidement de 3 000 dollars pour atteindre un maximum de 72 880 dollars. La dynamique haussière est très forte, et il est fort probable que le prix continue à progresser ces prochains jours. Un nouveau record pourrait déclencher la prochaine vague de hausse. Toutefois, près des précédents sommets, le marché pourrait connaître une « fausse cassure », ce qui amplifierait la volatilité. L’ETH a bondi de 10 %, tandis que le taux de change ETH/BTC a trouvé un solide support autour de 0,048.
Ce mercredi, le Département du Travail américain publiera les données IPC du mois dernier, dont la valeur attendue est une hausse de 3,2 %. Comme le marché anticipe actuellement à environ 50-50 la probabilité d’un relèvement des taux en juin, ces chiffres d’IPC influenceront fortement les attentes concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale, affectant ainsi l’indice du dollar et le rendement des obligations à 10 ans. La volatilité du marché crypto risque d’atteindre demain un pic temporaire. Si les données IPC sont inférieures aux attentes, le BTC pourrait franchir directement ses précédents sommets, servant ainsi de catalyseur pour sa prochaine phase haussière.
II. Secteurs porteurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Actifs blue-chip (BTC, ETH)
Principales raisons : 1. Le BTC forme un triangle ascendant sur les indicateurs techniques du marché secondaire, créant une convergence haussière chez les traders ; 2. Le salon de Hong Kong a permis d’échanger des informations professionnelles, renforçant l’humeur haussière du marché.
Évolution des prix : le BTC a atteint un maximum de 72 880 dollars, l’ETH a bondi de 300 dollars pour se situer autour de 3 700 dollars.
Facteurs influant sur les perspectives futures :
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Données IPC américaines de mercredi : la prévision du marché est une hausse de 3,2 %. Si cette donnée dépasse les attentes, le marché crypto pourrait corriger suite à une anticipation accrue de relèvement des taux. Dans le cas contraire, une poursuite de la hausse est possible, poussant le BTC vers de nouveaux sommets. Une forte augmentation de la volatilité est probable.
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Situation des liquidations sur le marché : au cours des dernières 24 heures, les positions sur contrat ont été liquidées pour 180 millions de dollars, dont 120 millions pour les ventes à découvert. Si la volatilité augmente, le volume des liquidations grimpera également, créant des risques ou opportunités ponctuelles unilatérales. Il convient de bien gérer les risques au cours des deux prochaines séances pour éviter les liquidations.
2) Dynamique sectorielle : Écosystème TON (TON, FISH)
Principales raisons : 1. La fondation TON a annoncé un programme d’incitation d’une valeur de 5 millions de dollars, favorable à l’écosystème ; 2. Au cours des 7 derniers jours, le nombre d’adresses actives sur le réseau TON a dépassé 900 000, en hausse de 39,4 % en glissement mensuel, indiquant une croissance constante du nombre d’utilisateurs actifs.
Évolution des prix : volumes et prix de TON et FISH ont fortement augmenté, leurs cours ayant grimpé respectivement de 20,54 % et 38,41 % sur 24 heures.
Facteurs influant sur les perspectives futures :
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Gestion par la fondation TON : l’écosystème TON est relativement centralisé, et la distribution des jetons ainsi que le soutien à l’écosystème sont principalement pilotés par la fondation TON. Il est donc essentiel de surveiller attentivement son activité. En cas d’initiatives positives, il sera opportun d’envisager une entrée stratégique sur le marché.
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Narratif des projets : les projets de l’écosystème TON en sont encore à un stade précoce. Leur narration influence fortement le marché secondaire. Généralement, lorsque TON monte, les actifs de son écosystème augmentent davantage que le jeton TON lui-même. Si vous avez manqué la hausse initiale de TON, vous pouvez vous positionner rapidement sur les projets de son écosystème.
3) Secteur à surveiller : Écosystème BTC
Principale raison : le 15 avril aura lieu la mise à niveau Nakamoto du BTC, combinée à la halving imminente du BTC, ce qui focalisera l’attention des capitaux et du trafic sur l’écosystème BTC.
Liste détaillée des jetons :
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T : la mise à niveau Nakamoto inclut une amélioration technologique basée sur les signatures Threshold. Threshold a récemment lancé thUSD, s’impliquant ainsi dans la finance décentralisée (DeFi) de l’écosystème BTC.
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CKB : le protocole RGB++ développé par CKB connaît un grand succès récemment. Il s’agit d’un protocole d’émission d’actifs dans l’écosystème BTC, offrant de bonnes opportunités de création de richesse.
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STX : l’écosystème Stacks se développe progressivement et devient de plus en plus complet. La valeur totale verrouillée (TVL) de ce secteur ne cesse de progresser. Après la mise à niveau Nakamoto, les performances du réseau seront considérablement améliorées, faisant de STX un actif prometteur sur une couche L2 du BTC à envisager pour des achats stratégiques à des niveaux bas.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) DApps populaires
MomoAI :
Produit de jeu Telegram basé sur l’écosystème Solana, le projet a remporté consécutivement le championnat mondial des hackathons en 2021 et 2022. Parmi les investisseurs de MomoAI figurent des sociétés de capital-risque reconnues telles que Magnus, Yusaku Maezawa, SL2 et MH. Hier, le nombre de portefeuilles actifs uniques (Unique Active Wallets) de MomoAI a dépassé 60 000, se classant troisième dans tout l’écosystème Solana, juste derrière Jupiter et Raydium. En tant que projet phare présent sur Solana et TON, les investisseurs peuvent envisager de l’étudier et de participer.
2) Twitter
Tensor (TNSR) :
Le célèbre marché NFT Tensor de l’écosystème Solana a ouvert hier ses services de trading et de distribution d’airdrops, listant son jeton sur plusieurs grandes bourses. La part initiale d’airdrop représente 12,5 %. Avant le lancement officiel (TGE), le prix pré-ouverture de TNSR avait atteint 3 dollars ; après le TGE, le prix est passé de 2,5 dollars environ à 1,7 dollar, sous les attentes du marché, probablement en raison d’un trop grand nombre d’airdrops et d’une pression vendeuse importante. Malgré cela, Tensor dispose d’un produit solide. Son cours pourrait, comme BLUR après son lancement, être modeste pendant une période initiale, mais devrait ultérieurement retrouver sa valeur et dépasser le prix initial du TGE.
3) Recherche Google & Régions
TON :
Hier, Steve Yun, président de la fondation TON, a prononcé un discours principal intitulé « Web3 et programmes d’incitation dans Telegram », annonçant le versement de 150 millions de dollars d’incitations écologiques entre avril et juin. Le prix du jeton TON a dépassé 6,5 dollars, établissant un nouveau record historique. Les projets futurs au sein de l’écosystème TON méritent l’attention des investisseurs, tels que la plateforme IDO TonUP (jeton UP) ou le meme coin phare FISH.
GMX :
Hier, Arthur Hayes, fondateur de BitMEX, a transféré la totalité de ses GMX (237 000 unités, d’une valeur de 9,78 millions de dollars) vers une nouvelle adresse, qui a ensuite envoyé 41 000 GMX (1,68 million de dollars) vers trois bourses centralisées. Cette nouvelle adresse a reçu du gaz de Wintermute, suggérant que ses GMX ont probablement été confiés à Wintermute pour vente ou transaction OTC. Les investisseurs doivent surveiller attentivement les mouvements inhabituels de GMX sur la blockchain et adapter leur gestion des risques.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
Saison 2 d’Ethena
Protocole de stablecoin neutre en delta basé sur ETH, financé notamment par Dragonfly et Binance Labs. Le premier airdrop d’Ethena, généreux, a été largement salué, et le jeton ENA a doublé de valeur en une semaine après son lancement.
Ethena a lancé le 2 avril sa campagne de saison 2, où les « Shards » sont remplacés par des « Sats », en préparation de l’ajout du BTC comme actif de soutien. Cette campagne durera 5 mois. Les utilisateurs peuvent déposer USDe pour gagner des Sats. La saison 2 accorde davantage de récompenses aux anciens utilisateurs : les détenteurs d’ENA de la saison 1 verront leurs gains en Sats augmentés de 20 %.
Modalités de participation (plusieurs options possibles, voici un exemple) : 1) Convertir USDT en USDe pour obtenir des points ; 2) Déposer USDe sur Zircuit pour accumuler des points Zircuit supplémentaires ; 3) Engager une certaine quantité d’ENA pour bénéficier d’un bonus de points.
Kiloex
DEX de produits dérivés financé par Binance Labs, Foresight Ventures, 7upDAO, etc. Actuellement, le projet supporte trois blockchains : opBNB, Manta et BNB. Les utilisateurs peuvent accumuler des points en effectuant des transactions dérivées, en convertissant USDT en kUSDT pour générer des revenus, ou en déposant STONE.
Modalités de participation : 1) Effectuer des transactions sur le marché dérivé. Sur cette plateforme, il est possible d’ouvrir simultanément des positions longues et courtes sur une même devise afin de limiter les pertes. Chaque tranche de 1 000 dollars échangés rapporte 35 points ; 2) Il est conseillé d’utiliser les chaînes opBNB ou Manta, dont les frais sont inférieurs à ceux de la chaîne BNB ; 3) Pour les placements générant des points, attention : kUSD présente une prime. Si le prix de kUSD baisse, le rachat entraînera une perte. La décision de participer doit donc être prise avec prudence.
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