Réflexion approfondie : les différences entre le marché haussier actuel et les précédents, et l’ajustement des stratégies d’enrichissement rapide
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Réflexion approfondie : les différences entre le marché haussier actuel et les précédents, et l’ajustement des stratégies d’enrichissement rapide
La méthode pour maximiser les bénéfices consiste à se concentrer sur les bons projets et à approfondir son travail.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Ri Yue Xiao Chu
Le prochain grand marché haussier présentera trois différences majeures par rapport aux précédents marchés haussiers historiques. Sur la base de ces différences, nos stratégies de trading doivent également être ajustées.
1) Différence en termes de volume de capitaux : la capitalisation totale du marché cryptographique est actuellement de 2 billions de dollars, avec un prix du BTC à 50 000 dollars. En 2020, le prix du BTC n'était que de 10 000 dollars au début ;
2) Différence dans le consensus autour du marché haussier : avant le dernier marché haussier, notamment entre 2018, 2019 et début 2020, on entendait encore des voix annonçant la disparition des cryptomonnaies, et j’ai moi-même vu beaucoup de personnes quitter ce secteur. Mais durant ce cycle, même pendant l’année 2022 marquée par une forte baisse, la majorité croit toujours que le prochain marché haussier arrivera ;
3) Différence en nombre d’acteurs sur le marché ;
Ces trois différences sont évidentes et permettent d’en déduire les spécificités du prochain marché haussier.
1. Augmentation du niveau de professionnalisme du marché et croissance des institutions spécialisées en trading secondaire
En raison de l'augmentation massive du volume de capitaux sur le marché secondaire, le niveau de professionnalisme du marché va inévitablement augmenter fortement. Le nombre de fonds spécialisés dans le trading secondaire augmente également. La logique est simple : quand votre capital s'élève à 100 000 dollars, vous pouvez encore faire vos recherches seul. Mais lorsque votre capital atteint 10 millions de dollars, vous avez besoin d'une équipe professionnelle pour gérer vos opérations. De plus, de nouveaux fonds sont créés spécifiquement par ceux qui croient au potentiel du marché secondaire. En résumé, ces fonds disposent d'équipes professionnelles, de capitaux importants et de ressources étendues. Pour un petit investisseur lambda (« un légume vert »), il est impossible de rivaliser directement avec eux. C’est aussi pourquoi, depuis deux ans, prédire l’évolution du cours du BTC est devenu plus difficile : avec davantage d’institutions puissantes sur le marché, la concurrence se joue désormais entre grandes institutions.
Alors, que devrait faire un petit investisseur comme nous ?
1) Certains de vos anciens outils ou compétences auront une précision réduite — c’est une conséquence inévitable de l’augmentation du professionnalisme du marché ;
2) Envisagez de pénétrer les cercles internes des institutions professionnelles grâce à vos relations et à votre réseau ;
3) Si vous ne pouvez pas accéder à ces institutions, regroupez-vous avec d'autres personnes compétentes, amis ou pairs, afin de faire des recherches ensemble ;
4) Sur le plan du trading, exploitez les faiblesses inhérentes aux institutions professionnelles,
par exemple leur lenteur dans la prise de décision, ce qui les rend plus lents que les particuliers à réagir aux nouveaux projets ou aux nouvelles tendances.
Les choix d’investissement des institutions sont limités, car elles suivent généralement une logique d’investissement traditionnelle et mainstream. Certaines niches d’investissement ne rentrent pas dans cette logique. L’exemple le plus flagrant est celui des « inscriptions » (ordinals / inscriptions). À l’avenir, des domaines similaires aux inscriptions pourraient offrir des opportunités encore plus grandes d’enrichissement rapide.
2. Se spécialiser profondément dans certains projets ou écosystèmes
Supposons qu’un projet ait besoin d’un certain montant de capitaux pour atteindre une capitalisation donnée (par exemple, 1 milliard de dollars US en circulation). Pendant ce marché haussier, le volume total de capitaux sur le marché a augmenté de plusieurs dizaines de fois, ce qui signifie que les opportunités ont aussi augmenté d’autant. Bien sûr, la réalité est un peu moins optimiste que ce scénario idéal, car il faut exclure les projets dont la capitalisation initiale est déjà très élevée. Toutefois, comparé au précédent marché haussier, les opportunités restent nettement plus nombreuses. Autrement dit, durant ce cycle haussier, un projet prometteur ou une blockchain solide, soutenus par quelques institutions et une communauté active, peut facilement atteindre une capitalisation significative.
Cela signifie aussi qu’un projet n’a pas besoin d’être plébiscité par tout le monde — il peut même être ignoré ou méprisé sans problème. Il lui suffit d’obtenir l’approbation d’une petite fraction du marché composée d’institutions, de gros détenteurs ou d’investisseurs individuels pour atteindre une capitalisation non négligeable.
Prenons l'exemple actuel : les inscriptions ont probablement été le segment à la plus forte hausse, suivi de l’écosystème Solana. Hors des grands noms populaires, de nombreuses cryptomonnaies ont aussi connu des hausses remarquables, certaines étant même totalement inconnues du grand public. Sans parler des nouveaux projets récemment lancés qui ont déjà enrichi leurs premiers détenteurs, comme Pixel, Dym, etc.
Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Même si les opportunités sont plus nombreuses, il y a aussi bien plus d’institutions et d’équipes professionnelles. Les meilleurs projets attirent donc beaucoup d’attention. Si durant ce marché haussier vous vous contentez de survoler les sujets ou de suivre passivement les tendances, vous risquez de ne ramasser que les miettes — voire rien du tout.
Par conséquent, la meilleure façon de maximiser ses gains consiste à se concentrer intensément sur de bons projets. Grâce à l’abondance de capitaux sur le marché, les bons projets connaîtront tous des rendements intéressants. Mais il faut s’assurer d’y entrer tôt, dès le départ.
3. Prime d’évaluation marquée, très peu de projets sous-évalués
Durant ce marché haussier, on observe déjà que de nombreux projets atteignent une capitalisation très élevée dès leur lancement. C’est une conséquence naturelle d’un marché saturé de liquidités. Ce que beaucoup ne réalisent pas, en revanche, c’est que les projets véritablement sous-évalués deviennent extrêmement rares.
La raison est simple : il y a beaucoup d’argent et beaucoup d’acteurs sur le marché. Les équipes professionnelles sont capables d’identifier rapidement les projets sous-évalués. Pour un investisseur ordinaire, il est donc très difficile de trouver de telles opportunités. Pour moi, plutôt que de perdre du temps à chercher des projets sous-évalués, il vaut mieux étudier les creux des cycles de tendance. Chaque ajustement cyclique du marché entraîne une baisse généralisée des cours, presque sans exception. Et dans les périodes de panique, les prix sont souvent injustement frappés à la baisse. Ainsi, en étudiant soigneusement les points bas des cycles, on a plus de chances d’acheter à un prix avantageux.
Exploiter les écarts d’information est également une stratégie efficace, surtout dans un marché où les liquidités sont abondantes. Entre l’apparition d’un nouveau projet sur une blockchain et sa découverte par le marché, un certain délai s’écoule nécessairement.
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