Profiter pleinement : comment fixer correctement son point de prise de bénéfices en période de hausse du marché cryptographique ?
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Profiter pleinement : comment fixer correctement son point de prise de bénéfices en période de hausse du marché cryptographique ?
Rien ne monte éternellement.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : THE DEFI INVESTOR
Traduction : TechFlow
Beaucoup ont gagné beaucoup d'argent lors du dernier marché haussier, mais ce qui compte vraiment n'est pas combien vous avez gagné.
C'est combien de bénéfices vous parviendrez à conserver lorsque le marché baissier, inévitable, arrivera.
Nombreux sont ceux qui avaient réussi durant le cycle précédent et qui ont finalement tout perdu à cause de la cupidité, de la peur de manquer des gains futurs potentiels ou d’un mauvais plan de sortie.
C’est pourquoi aujourd’hui, je vais partager ma stratégie de prise de bénéfices en cryptomonnaies afin de maximiser mes profits durant le marché haussier.
Stratégie de prise de bénéfices
Votre stratégie de prise de bénéfices doit être ajustée selon deux facteurs :
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Votre horizon temporel
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Êtes-vous un trader basé sur l’analyse technique ou un investisseur fondamental ?
La majorité de mon capital est allouée à des investissements à long terme. J’effectue occasionnellement des opérations courtes basées sur les fondamentaux et la volatilité.
Dans cet article, je me concentrerai donc principalement sur ma stratégie de réalisation de profits pour mes positions longues ainsi que pour mes investissements narratifs à court terme.
Mais avant de commencer, voici une mise en garde :
Quel que soit votre profil (long terme ou court terme), évitez à tout prix de devenir un membre fidèle et indéfectible d'une communauté crypto qui ne vend jamais, car rien ne monte éternellement.
La principale raison pour laquelle tant de gens ont du mal à prendre leurs profits est qu'ils se sentent intégrés à la communauté du projet et perdent leur objectivité.
La dure vérité est que 95 % des cryptomonnaies finiront par disparaître. Si vous ne prenez pas vos profits, quelqu’un d’autre le fera à votre place.
Positions à court terme
J’établis mes positions à court terme en fonction des récits crypto que j’anticipe très médiatisés.
Lorsque j’essaie de prédire ces mouvements, je prends en compte plusieurs éléments, mais les trois plus importants sont :
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Le battage médiatique sur les réseaux sociaux : quels projets sont populaires actuellement sur Crypto Twitter ?
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Les catalyseurs à venir (lancement de nouveaux produits, extension multi-chaînes, etc.)
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Les jetons récemment achetés par les « smart money »
Je prends mes profits sur ces positions en m’appuyant sur des critères fondamentaux et techniques.
Premièrement, comme trader narratif, il faut garder à l’esprit que 90 % des événements spéculatifs finissent par devenir des événements de type « sell the news » (vendre au buzz).
Analysons par exemple l’évolution du cours du BTC après l’approbation des ETF Bitcoin.
Bien que les ETF Bitcoin connaissent désormais d’importants afflux de capitaux, à court terme, leur approbation s’est transformée en un important événement de vente.
Cela pourrait être dû au fait que, en raison de l’excitation frénétique autour de cet événement sur Crypto Twitter, le marché avait déjà anticipé et intégré ce prix dans le cours du Bitcoin.
Par conséquent, lorsque j’achète un jeton en vue d’une détention à court terme motivée par un catalyseur imminent, je vends généralement une partie, voire la totalité, de ma position avant que ce catalyseur ne se produise.
Ensuite, comme mentionné ci-dessus, j’utilise également des indicateurs techniques pour clôturer mes positions à court terme.
Je ne suis pas un expert en analyse technique, mais je crois que des facteurs psychologiques entrent en jeu lorsque le prix tente de franchir un niveau de résistance antérieur.
Prenons par exemple le graphique en chandeliers du prix de FXS.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, j’ai marqué en bleu les niveaux de prix que ce jeton a tenté à plusieurs reprises de dépasser.
Une méthode efficace pour prendre progressivement ses bénéfices sur une position crypto consiste à identifier tous les niveaux clés de résistance de ce jeton, puis à vendre une partie de sa position chaque fois que le cours atteint un nouveau seuil de résistance.
Vous pouvez facilement faire cela sur TradingView, où vous pouvez créer une liste de suivi comprenant les jetons que vous détenez actuellement.
Examinons maintenant un autre exemple.
PENDLE, un jeton que j’ai mentionné à plusieurs reprises, a récemment atteint, puis dépassé, son précédent sommet historique.
Cette hausse s’explique par la récente explosion de la TVL de Pendle, due à son nouveau pool de trading de rendements destiné aux jetons de liquidité restakés d’Eigenlayer.
Pour des jetons comme celui-ci, entrant dans une phase de découverte du prix et établissant continuellement de nouveaux sommets, vous ne pouvez pas utiliser les déclencheurs techniques mentionnés ci-dessus pour prendre vos profits.
Cependant, il existe une stratégie alternative : le retrait programmé inverse.
Le retrait programmé inverse est l’opposé du dollar-cost averaging (DCA). Il consiste à retirer régulièrement une quantité fixe de votre investissement.
Par exemple, vous pourriez vendre 20 % de votre position chaque semaine.
Ce n’est pas une stratégie parfaite, mais elle vous permet de sécuriser une partie de vos profits tout en laissant le reste de votre position profiter d’une éventuelle hausse supplémentaire.
Positions à long terme
Quand je parle d’investissement à long terme, je ne veux pas dire des jetons que je souhaite détenir pendant les cinq prochaines années. Je parle plutôt de ceux que je prévois de garder jusqu’à la fin du cycle haussier.
Je crois que le marché crypto restera cyclique. Par conséquent, il serait absurde de ne pas vendre mes positions en période haussière pour ensuite les racheter à moindre coût durant le marché baissier.
Je prends mes profits sur mes positions longues principalement en fonction de déclencheurs fondamentaux, lorsque je pense que le sommet du cycle haussier est atteint.
Avant cela, je conserve simplement mes investissements à long terme.
J’ai résumé dans le graphique ci-dessous quelques signaux de sommation observés lors du dernier marché haussier :
Voici d’autres signaux fiables de sommet :
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Sur Crypto Twitter, vous voyez souvent défiler des objets luxueux ou coûteux
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Indépendamment des fondamentaux, chaque altcoin connaît une forte hausse
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Le volume de recherche Google du mot « crypto » explose et atteint un nouveau sommet
Lorsque ces phénomènes commencent à apparaître, vous pouvez supposer que nous sommes dans la dernière phase du marché haussier, et qu’il est temps de vendre la majorité de vos positions.
Lorsque ces signaux de sommet apparaîtront, j’envisage d’utiliser la stratégie de retrait programmé inverse.
Ensuite, cela peut sembler fou, mais il existe un indicateur technique qui a effectivement prédit avec succès le sommet des trois derniers marchés haussiers du Bitcoin.
Cet indicateur s’appelle le « Pi Cycle », disponible sur TradingView.
Le signal de sommet du Pi Cycle est généré en combinant deux moyennes mobiles journalières.
Lorsqu’une de ces moyennes croise l’autre, le Pi Cycle émet un signal indiquant que le plus haut historique du Bitcoin pour ce cycle haussier a été atteint (comme illustré ci-dessus).
D’après les données historiques, le Pi Cycle est à ce jour l’indicateur le plus précis pour le Bitcoin.
Pourquoi cet indicateur est-il si efficace ? Nul ne le sait vraiment, mais personnellement, je prévois de prendre mes profits sur mes positions longues lorsque le Pi Cycle émettra son prochain signal de vente.
Personne ne sait vraiment ce que réserve l’avenir des marchés financiers, mais dans de nombreux cas, l’étude des données historiques peut augmenter vos chances de réussite.
C’est tout pour aujourd’hui. Je crois que nous sommes encore loin du sommet de ce marché haussier. Mais dès maintenant, il est judicieux d’élaborer votre stratégie de prise de bénéfices.
Lorsque le marché atteindra un niveau de fièvre extrême, si vous n’avez pas encore de plan de sortie, il vous sera très difficile de vous convaincre de vendre.
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