La clé du succès dans les contrats à terme : « Les secrets des contrats de Zhengrong », compilation des meilleurs moments de l'AMA communautaire Bitget
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La clé du succès dans les contrats à terme : « Les secrets des contrats de Zhengrong », compilation des meilleurs moments de l'AMA communautaire Bitget
Gardez à l'esprit votre objectif initial, et vous atteindrez inévitablement votre but.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesHier, Bitget a organisé une interview en ligne au sein de la communauté sur le thème « Explorer les secrets du succès en trading de contrats – Les précieux conseils de Zhengrong ». Nous avons eu l'honneur d'inviter Zhengrong Shuobi pour partager ses réflexions. Voici un résumé des points forts de cet AMA :
1. Comment Zhengrong a-t-il découvert le marché des cryptomonnaies ainsi que le spot et les contrats, et quelle est actuellement l'échelle de sa communauté et son style de trading ?
Zhengrong Shuobi : J'ai d'abord commencé par la bourse traditionnelle, puis un ami m'a présenté par hasard à une institution crypto. C'est ainsi que j'ai découvert ce milieu passionnant et que j'ai entamé sérieusement le trading spot et sur contrats. La communauté Chaos se concentre principalement sur la recherche de projets et l'élaboration de stratégies de trading. À son apogée, elle comptait plus de 3 000 membres dans ses groupes privés.
Mon style personnel privilégie les mouvements de prix sur trois jours maximum. L’orientation vient du graphique journalier, tandis que les décisions sont prises sur la base du timeframe de 4 heures. Je suis un trader orienté côté droit.
2. Tout excellent trader effectue des revues post-opérationnelles. Quelle opération vous a marqué le plus ? Quel bénéfice avez-vous réalisé ou quelle leçon en avez-vous tirée ? Pouvez-vous nous en parler ?
Zhengrong Shuobi : L'opération qui m’a le plus marqué n’est ni celle où j’ai gagné le plus, ni celle où j’ai perdu le plus. Elle correspond plutôt à mes premiers pas avec une nouvelle méthode qui a donné des résultats concluants, modifiant certaines de mes anciennes croyances.
Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est ma première expérience de « rolling position » (ajout progressif sur profit flottant). En utilisant cette technique pour la première fois, j’ai réalisé un gain représentant presque dix fois le capital initial. Avec le temps, en approfondissant cette méthode, j’ai accumulé de nombreuses expériences.
Cette stratégie ne fonctionne que dans des tendances fortes haussières ou baissières prolongées. Elle exige des bases solides, un excellent état d’esprit capable d’accepter de fortes corrections de profit, ainsi qu’un peu de chance pour générer de gros gains. Je ne la recommande pas aux débutants car elle comporte un seuil d’accès élevé, bien qu’elle constitue un moyen efficace de transformer un petit capital en gros montant.
Les points clés sont les suivants :
1. Faible taux de réussite mais fort ratio gain/perte ; rester exposé même en phase de consolidation, sans jamais sortir complètement de la position initiale ;
2. Dès que le prix franchit la ligne de tendance du range, oser prendre une position importante et ajouter sur profit flottant ;
3. Toutes les positions doivent être prises dès la cassure de la tendance. Pendant toute la suite du mouvement haussier ou baissier, il ne faut plus ajouter, mais déplacer progressivement le stop-loss ou protéger le coût pour gérer le risque ;
4. Garder ses profits : ne pas sortir tant que la protection du coût n’est pas atteinte, même si le profit recule considérablement ;
En outre, les inversions de tendance prennent du temps. Dans une tendance baissière, je ne clôture la position que lorsque, sur un grand timeframe, le prix forme une zone de consolidation en bas et casse vers la droite.
Le processus est très exigeant. Je déconseille vivement cette méthode aux traders ayant moins de trois ans d’expérience.
1. Il faut une tendance extrêmement claire et durable, donc fortement dépendante des conditions du marché ;
2. Chaque ajout doit être traité comme une stratégie indépendante. Chaque ajout doit intervenir sur un niveau clé précis, avec des exigences élevées, sinon le prix moyen sera affecté ;
3. Applicable uniquement en marché unidirectionnel, et nécessite aussi un certain facteur chance.
3. Simulation de scénario contractuel 1 : Votre position affiche actuellement un profit flottant de 1 000 U. Sur quoi vous basez-vous pour décider de clôturer ou de conserver la position ?
Zhengrong Shuobi : Huit caractères : « N’oubliez jamais votre objectif initial (la logique initiale de votre entrée), c’est ainsi que vous atteindrez votre but. »
La décision de clôturer ou non n’a que peu à voir avec le montant actuel du profit flottant. Elle dépend surtout de votre raisonnement initial lors de l’entrée en position. Le trading est un jeu de probabilités : ne prévoyez pas, anticipez.
Il est essentiel d’avoir un système de trading bien défini. Que vous soyez trend-follower, swing-trader ou day-trader, définissez clairement votre profil. Trop vouloir, c’est tout perdre.
Ensuite, la gestion des risques est primordiale, suivie de votre manière d’évaluer les points d’entrée, de sortie et de stop-loss.
Avant d’entrer dans une position :
1. Définissez clairement la logique de votre entrée, la zone d’entrée, ainsi que vos niveaux de take-profit et stop-loss. Planifiez et anticipez ces éléments à l’avance ;
2. Anticipez comment agir si le marché évolue comme prévu, mais aussi s’il prend la direction opposée ;
3. Que votre position soit en profit ou en perte de 1 000 U, posez-vous une seule question : Ma logique initiale d’entrée a-t-elle changé ?
Si la logique initiale a changé, sortez immédiatement. Sinon, tenez bon et appliquez strictement votre plan.
4. Simulation de scénario contractuel 2 : Votre position est en perte de 1 000 U. Selon quels critères décidez-vous de couper vos pertes ou d’ajouter des fonds ?
Zhengrong Shuobi : En cas de perte, je n’ajoute jamais de garantie, car je ne supporte jamais une position perdante. Durant mes premières années de trading, subir des pertes importantes à cause du martingale a été une douleur intense. Depuis, je n’ai plus jamais fait de blow-up, même si je prends régulièrement des stops-loss. Personne ne peut y échapper.
Votre compte peut réaliser de gros gains, de petits gains ou de petites pertes, mais surtout pas de grosses pertes. Ainsi, les pertes flottantes font partie intégrante du trading.
Donc, si votre position perd 1 000 U, votre critère de stop-loss doit avoir été défini avant l’entrée. Chaque trader fixe son stop selon son propre système. Personnellement, je m’appuie sur des niveaux clés combinés aux figures du prix nu (« naked price action »). Trouvez un système adapté à votre style et fixez solidement votre méthode de stop-loss.
5. Concernant l’actualité des marchés, comment anticiper les prochaines évolutions ? Quels sont les secrets exclusifs de Zhengrong Shuobi en matière de trading sur contrats ?
Zhengrong Shuobi : En réalité, il n’existe pas de « secret exclusif » sur les marchés. La plupart des systèmes de trading sont publics. Mieux vaut apprendre à pêcher que de donner un poisson. Je peux simplement vous raconter comment j’ai commencé à apprendre le trading.
Je conseille aux débutants d’adopter une approche thématique pour étudier les systèmes de trading. Choisissez un thème, par exemple « Comment construire mon propre système de trading », ou tout autre sujet qui vous interroge. Identifiez ensuite ceux qui ont obtenu des résultats sur les marchés, peu importe leur origine géographique ou temporelle.
Rassemblez via Internet leurs différentes méthodes, combinez les points forts, corrigez les faiblesses, et adaptez le tout pour créer un système qui vous convient, puis copiez-le fidèlement.
Fondamentalement, commencez par copier. Ne cherchez pas trop à innover au départ.
Par exemple, si vous voulez apprendre le trading boursier, étudiez Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, etc. Autour d’un thème précis, observez comment les autres ont résolu les problèmes. 99 % des problèmes du monde ont déjà été résolus. Il vous suffit de trouver ceux qui ont la solution et de la reproduire. Grâce à une pratique intensive et répétée d’une même méthode, vous développerez inévitablement votre propre compréhension et style. Puis, saisissez l’occasion d’améliorer et itérer ce système, franchissant ainsi la deuxième étape : surpasser l’original. À la fin, vous obtiendrez les résultats escomptés.
Apprendre sur les épaules de ceux qui ont réussi accélère considérablement votre progression.
Situation actuelle du marché :
Avec l’expérience, je cherche de moins en moins à capter les petits mouvements et profits. Comme on dit : « Parmi mille rivières, je n’en goûte qu’une seule ». Je me concentre uniquement sur les grandes tendances. Actuellement, le marché évolue en consolidation hebdomadaire. Étant un trader de tendance, je n’ai pas beaucoup opéré :
Sur le graphique hebdomadaire, la structure en « prix nu » montre une phase de consolidation, maintenant à sa neuvième semaine, avec une Pinbar présente dans cette zone.
Le Bollinger Band forme un cône caractéristique en « mégaphone », qui commence à se resserrer. Une fois le resserrement terminé, une forte tendance se mettra en place. Pour l’instant, j’ai pris une position initiale et j’attends patiemment que la direction se dessine !
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