撰文:0xluke,深潮 TechFlow
10月10日,据CNBC报道,ARK投资管理公司的“木头姐”Cathie Wood发表一封致美联储的公开信。在公开信中,Wood表示,美联储对通胀的强硬立场可能是错误的。
Wood认为,美联储应该从商品价格中吸取教训,而不是查看前几个月的就业和物价指数,这种制定政策的方法意味着未来最大的经济风险是通缩,而不是通胀。
“在我们看来,美联储似乎专注于两个滞后指标——下游通胀和就业——这两个变量都发出了相互矛盾的信号,市场应该对美联储一致呼吁提高利率提出质疑。”木头姐如此写道。
具体而言,当前美国居民消费价格指数(CPI)和个人消费支出价格指数(PCE)均呈现通胀高位运行。8月份美国整体CPI环比走高0.1%,同比上涨8.3%,而整体PCE则环比增长0.3%,同比增长6.2%。如果不包括食品和能源,这两个数据的读数都更高。
就业方面,美国就业人数增长放缓但依然强劲,9月美国新增非农就业人数达26.3万个,失业率降至3.5%。
但 Wood 表示,木材、铜等大宗价格不仅已经见顶,而且相比于去年同期出现下跌。大宗商品的价格通常被视作经济的领先指标。
美联储已经连续三次加息75个基点,多数情况下是全票通过,市场预计11月初的议息会议上,美联储将第四次大幅加息,幅度仍可能高达75个基点。
木头姐对此表示愤怒:
“过去六个月中前所未有的13倍利率增长,到11月2日之后可能会增加至16倍,难道还没有震惊美国、震惊世界,并增加了通缩萧条的风险吗?”
木头姐当然有理由如此愤怒,她管理的旗舰基金方舟创新 ETF ARKK 在今年 8 月遭遇了 8.03 亿美元的巨额赎回,创 2021 年 9 月以来的近一年最大资金外流,年初至今净值下跌超过 60%。
9 月底,木头姐宣布进军私募投资领域,旗下的方舟投资管理公司本周推出了一只新的风险投资基金(ARK Venture Fund),目标对准个人投资者,最低投资额仅为 500 美元。
一年多之前,木头姐还被称之为牛市女皇,“女版巴菲特”,如今不得不面对“美联储放水退潮”带来的阵痛。
欧洲最大的资产管理公司之一 Amundi 的副首席投资官 Vincent Mortier 评价道:
ARK是一种高风险、高回报的策略,它专注于市场中最有潜力但最昂贵的部分。它的大部分投资对利率非常敏感,因此如果这部分市场有任何形式的重新定价,那么ETF将比市场的其他部分更容易出现下行。
说到底,终究还是时代和周期成就英雄,一切还得顺势而为!
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