撰写:Crypto Andrew
编译:深潮 TechFlow
随着深入 Arbitrum 生态,我们发现了一个新的期权协议,该协议已显示出出色的质押量、不断增加的交易量,并拥有各类催化剂用来推动未来的增长。它就是 Premia Finance。
P.S. 我不会详细解释所有机制,只会描述协议的工作原理。
什么是 PremiaFinance ?
它是以太坊/Arbitrum/Optimist/Fantom 网络上的一个期权协议。
此外,它正计划进一步扩展到 Polygon 和 Avalanche。
事实上,你可以把它当成 Dopex,但除此之外它还有一些有趣的功能。
Premia Finance 的独特之处在于,它是 EVM 兼容链上唯一的美式期权项目。
与欧式的期权(Dopex, Ribbon)不同,美式期权可以在任何时候行权。它的这一特点也为 DeFi 带来了新的机会。
套期保值/交易流程
进入应用程序:选择代币(ETH、BTC、LUNA、YFI、LINK、ALCX 和 alETH)→选择执行价格→选择期限→选择期权的大小→获得报价→用户买入→收到美式期权。
费用以及分配
购买期权:收取期权基本价格的 3%(包括在最终报价中)。
期权交割:行使时,从资金池中收取期权抵押物价值年利息为 2.5%的协议费,以促进资本的利用。
其中,80%的费用归属 PREMIA(质押的 $PREMIA)的持有者,20%的协议费分配给 PREMIA 国库,用于 $Premia 生态的进一步成长和发展。
团队和支持者
该团队属于匿名团队,但从 2021 年 2 月开始就一直在做宣传,经历了所有的市场动荡,并且没有能够大量出货砸盘的 VC。
数据显示,Premia Finance 的国库为 1920 万(注意,比其市值少),其中主要包括$ETH、LPs、$USDC。
它的 TVL 随着市场的普遍不景气而下降,但最近伴随着交易量的强劲增长,出现了一些复苏。
市值 :1420 万, FDV:1.34 亿,而且几乎 45% 的循环供应被质押。流动性约为 400 万,交易量随着正向质押量的增加而增加,现在每天约为 60-80 万 。
其中,所有的代币分配为:
- 30%跨链流动性挖矿基金
- 20% 发展基金
- 10% 安全/保险模块
- 10% 初始分配
- 10% 创始人分配(归属)
- 10% 未来奖励计划
- 5% 营销和教育基金
- 5% 生态系统资助基金
$PREMIA 质押
质押 $PREMIA 得到 $xPREMIA 以获得 $PREMIA 形式的协议费用,如果锁定 $xPREMIA 长达 12 个月,就能获得所有协议费用的折扣(最高 95% 的折扣)。
但在不久的将来,该项目将实施$vePREMIA,而不是$xPREMIA:
- 所有的奖励将以$USDC 为单位(RealYield)
- 锁定 4 年
- 开放治理模块
也许未来的一些潜在的催化剂会促使 $PREMIA 得到更大的发展,例如:
- V3 的发布
- 新的代币经济学和 RealYield 叙事
- Arbitrum 的增长
- 扩展到 AVAX 和 MATIC
- 有一些项目正在其上构建(将增加数量、费用、代币需求)
但 $PREMIA 不得不面对它如今的问题:在 CT 或其他媒体上被忽视,没有多少人关注,并且交易量仍然算不上优秀。
总结
Premia Finance 是一个不错的小市值 Alpha,一旦 V3 发布,他们有望成为期权策略的重点。
未来,市场确实也有不错的催化剂在等待着 Premia Finance。如果 PREMIA 的成交量和 CT 的牵引力都得到改善,可能是一个不错的选择。
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